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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 164.42M | 228.68M | 265.23M | 271.54M | 200.06M | 251.47M | 327.07M | 334.62M |
| 投資活動による現金 | -59.71M | -306.56M | -109.36M | -443.41M | -191.07M | -202.15M | -497.85M | -314.8M |
| 財務活動による現金 | 24.24M | 1.23M | 759.42M | 1.65M | -605.45M | 1.27M | 30.05M | 9.71M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.83M | 24.23M | 109.09M | 286.55M | 418.41M | 659.95M | 870.6M | 1.05B |
| 投資活動による現金 | -17.46M | -202.22M | -1.15B | -273.74M | -384.67M | -731.37M | -736.84M | -1.33B |
| 財務活動による現金 | 7.78M | 714.22M | 670.28M | 34.94M | 36.02M | 58.28M | 787.08M | -572.48M |
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