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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 71.7M | 50.79M | 19.23M | -37.6M | -8.88M | 20.83M | 34.92M | 69.29M |
| 投資活動による現金 | -296k | -67.83M | 14.38M | 5M | 26.91M | -30.27M | -31.95M | -4.8M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -149k |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 74.53M | 76.66M | 99.85M | 96.11M | 50.79M | 20.83M |
| 投資活動による現金 | -3.18M | -200k | -2.18M | -1.81M | -67.83M | -30.27M |
| 財務活動による現金 | -46.68M | -61.79M | -76.27M | 86.04M | N/A | N/A |
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