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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 3 2025 | 6 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.13M | -8.13M | 811k | 811k | ||
| 投資活動による現金 | -530.5k | -530.5k | -130.5k | -130.5k | ||
| 財務活動による現金 | 1.58M | 1.58M | -894.5k | -894.5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -142.98M | -22.37M | 22.38M | -40.02M | -25.46M | -54.59M |
| 投資活動による現金 | 34.37M | -1.07M | -13.25M | -1.76M | -1.06M | 1.42M |
| 財務活動による現金 | -31.15M | -44.61M | 1.38M | 5.23M | 13.64M | 22.47M |
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