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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.45M | -3.64M | -1.01M | 2.2M | 7.29M | 4.77M | 8.25M | 857k |
| 投資活動による現金 | 10.28M | -697k | -15.23M | -25.15M | -415k | -466k | -561k | -571k |
| 財務活動による現金 | -2.85M | -2.14M | 40.39M | 3.25M | 14.64M | 3.1M | -5.94M | -2.38M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.73M | -23.69M | -22.87M | -22.6M | -24.95M | -31.25M | -18.68M | 22.52M |
| 投資活動による現金 | -76k | -24k | -782k | -143k | -209k | -19.71M | -981k | -26.59M |
| 財務活動による現金 | 13.24M | 30.31M | 42.36M | 20.82M | 10.14M | 51.78M | 39.41M | 15.05M |
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