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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.76M | 4.34M | 9.73M | 7.95M | 6.24M | 5.29M | 8.69M | 24.81M |
| 投資活動による現金 | -534k | -471k | -287k | -298k | -544k | -826k | -172k | -52.31M |
| 財務活動による現金 | -4.8M | -4.57M | 2.01M | -8.8M | -33.98M | -3.31M | -563k | 16.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.3M | -4.58M | 4.79M | -3.25M | 2.29M | 15.96M | 29.25M | 28.17M |
| 投資活動による現金 | -410k | -366k | -3.53M | -1.15M | -2.25M | -9.52M | -1.5M | -1.84M |
| 財務活動による現金 | 3.29M | 47.37M | 172.27M | 422k | 1.67M | -151M | -6.84M | -46.65M |
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