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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 230.6M | 274.2M | 213.8M | 153.8M | 260.5M | 302.1M | 235.4M | 204.5M |
| 投資活動による現金 | 63.2M | 153.1M | 113.8M | 35.8M | 12.4M | 17.8M | 45.9M | 66.9M |
| 財務活動による現金 | -326.7M | -431.1M | 523.9M | -578.5M | -487.8M | -323.6M | -140.8M | 46.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 425.4M | 528.5M | 570.8M | 729.8M | 797.3M | 783.7M | 894.1M | 951.8M |
| 投資活動による現金 | -633.8M | -320M | -233.6M | -524.8M | -48.5M | 395.2M | 443.8M | 111.9M |
| 財務活動による現金 | 300.8M | -176.7M | -577.7M | 16.2M | -1.04B | -799.2M | -586.6M | -1.53B |
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