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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 351.3M | 602.7M | 797.3M | 139.9M | 327.5M | 583.4M | 783.7M | 175.5M |
| 投資活動による現金 | 49.1M | 56.6M | -48.5M | 200.8M | 406.9M | 417.2M | 395.2M | 113.7M |
| 財務活動による現金 | -575.2M | -807.7M | -1.04B | -241.3M | -458.6M | -627.2M | -799.2M | -352.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 252.6M | 330.3M | 425.4M | 528.5M | 570.8M | 729.8M | 797.3M | 783.7M |
| 投資活動による現金 | -118M | -23.9M | -633.8M | -320M | -233.6M | -524.8M | -48.5M | 395.2M |
| 財務活動による現金 | -134.5M | -231.7M | 300.8M | -176.7M | -577.7M | 16.2M | -1.04B | -799.2M |
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