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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 11.91M | 51.39M | 90.85M | 92.78M | 24.9M | 52.98M | 77.88M | 104.31M |
| 投資活動による現金 | -1.42M | -3.5M | -7.22M | -9.05M | -3.67M | -5.7M | -6.67M | -10.94M |
| 財務活動による現金 | -16.96M | -56.44M | -90.14M | -92.03M | -12.31M | -38.31M | -61.04M | -65.79M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -526k | 77.78M | 92.78M | 104.31M |
| 投資活動による現金 | -236.19M | -4.75M | -9.05M | -10.94M |
| 財務活動による現金 | 237.32M | -64.51M | -92.03M | -65.79M |
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