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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -243k | 839k | -1.55M | 109k | -342k | -343k | -1.65M | -2.23M |
| 投資活動による現金 | -25k | -115k | -188k | -56k | -291k | -5k | -206k | -8k |
| 財務活動による現金 | -230k | 7k | -16k | 2k | -97k | -12k | N/A | -13k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.11M | -2.1M | 631k | 1.41M | -1.05M | 2.43M | -995k | -2.23M |
| 投資活動による現金 | -888k | -548k | -860k | -623k | -1.08M | -1.2M | -467k | -558k |
| 財務活動による現金 | -966k | -1.68M | -144k | -423k | -165k | -356k | -232k | -107k |
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