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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.02M | 6.22M | 10.48M | 10.95M | 5.98M | 2.88M | 16.73M | 18.02M |
| 投資活動による現金 | -12.97M | -79.04M | -175k | -728k | 70.69M | -103.54M | -6.5M | 29.94M |
| 財務活動による現金 | 18.76M | 71.15M | -4.87M | -15.63M | -63.98M | 82.26M | -7.02M | -49.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.49M | 21.77M | 11.82M | 38.69M | 33.24M | 26.54M | 33.18M | 36.53M |
| 投資活動による現金 | -72.35M | -32.32M | -110.73M | -158.23M | -362.45M | 59.47M | -69.07M | -40.08M |
| 財務活動による現金 | 49.15M | 12.28M | 149.1M | 223.67M | 182.59M | -59.4M | 25.28M | -4.37M |
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