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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.08M | -3.07M | -1.36M | -3.25M | -1.06M | -434k | -33k | -278k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1,000 |
| 財務活動による現金 | 6.29M | -1,000 | 1.61M | 3.65M | 1.88M | -3k | -259k | 105k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.7M | -9.45M | -7.93M | -18.54M | -20.83M | -16.11M | -7.99M | -4.77M |
| 投資活動による現金 | -39k | 28k | -96k | -27k | -7k | -6k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 429k | 3.85M | 29.5M | 21.74M | 3M | 848k | 7.82M | 5.26M |
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