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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.33M | 42.18M | 50.23M | -5.88M | -3.78M | -19.2M | -14.47M | 58k |
| 投資活動による現金 | -3.79M | -7.74M | 8.68M | -5.19M | -8.46M | -10.09M | -10.69M | -1.03M |
| 財務活動による現金 | -17.13M | -33.84M | -58.64M | 9.72M | 13.3M | 28.32M | 24.88M | 3.78M |
| 年末 2023年10月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 61.97M | 62.14M | 48.43M | 72.1M | 28.88M | 13.57M | 50.23M | -14.47M |
| 投資活動による現金 | -21.73M | -53.67M | -30.2M | -31.85M | -31.93M | -9.36M | 8.68M | -10.69M |
| 財務活動による現金 | -33.57M | -15.69M | -23.33M | -33.8M | -865k | -5.41M | -58.64M | 24.88M |
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