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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.19M | 2.26M | 3.04M | 1.92M | 2.79M | 4.38M | 3.97M | 1.21M |
| 投資活動による現金 | N/A | -29.97M | -1.44M | 2.07M | 6.23M | 8.61M | 6.23M | 2.55M |
| 財務活動による現金 | -1.42M | -2.22M | -3.36M | -2.64M | -11.33M | -5.83M | -5.99M | -5.17M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -31.94M | -44.71M | -53.51M | -73.24M | -39.52M | -16.17M | 8.15M | 13.06M |
| 投資活動による現金 | -42.63M | -8.99M | 25.46M | -74.94M | 62.7M | 14M | -31.41M | 23.15M |
| 財務活動による現金 | 136.8M | N/A | 36.62M | 148.34M | -218k | -123k | -7.01M | -25.78M |
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