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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 12.52M | 7.71M | 10.35M | -1.74M | -2.24M | 1.56M | 12.46M | 8.61M |
| 投資活動による現金 | 92.22M | -30.25M | -240.46M | 40.88M | 21.72M | 5.38M | 29.09M | 20.93M |
| 財務活動による現金 | -33.63M | -42.23M | 147.48M | -49.91M | -54.63M | 71.97M | -13.75M | 11.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.31M | -2.34M | 60.78M | 123.75M | 42.59M | 41.91M | 10.05M |
| 投資活動による現金 | -17.23M | -35.47M | -348.64M | -63.74M | -9.12M | -133.48M | 97.07M |
| 財務活動による現金 | 18.09M | 42.18M | 321.82M | 48.9M | -64.88M | 59.57M | -46.32M |
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