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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.71M | -9.03M | -16.09M | 5.77M | 14.19M | 6.7M | -1.23M | 13.48M |
| 投資活動による現金 | -12.23M | -4.96M | -45.35M | -48.49M | -51.87M | -2.92M | -5.91M | -13.93M |
| 財務活動による現金 | 920k | -3.34M | 21.46M | 21.27M | 20.48M | -117k | -310k | -293k |
| 年末 2023年6月30日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.7M | 11.98M | -6.77M | -28.7M | -14.14M | 8.18M | -8.71M | 14.19M |
| 投資活動による現金 | 3.35M | -7.43M | -3.69M | -4.23M | -2.49M | -1.83M | -12.23M | -51.87M |
| 財務活動による現金 | 645k | 3.47M | 3.94M | -23.57M | 20.88M | 50.07M | 920k | 20.48M |
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