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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.73B | 3.66B | 2.24B | 4.06B | 4.23B | 3.21B | 1.82B | 3.76B |
| 投資活動による現金 | -828M | 479M | 1.02B | 505M | -273M | 156M | -1.31B | -2.07B |
| 財務活動による現金 | -4.51B | -2.78B | -3.95B | -5.14B | -3.95B | -3.86B | -1.44B | -2.04B |
| 年末 2025年7月26日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.67B | 15.83B | 15.43B | 15.45B | 13.23B | 19.89B | 10.88B | 14.19B |
| 投資活動による現金 | 15.32B | 14.84B | 3.5B | -5.29B | 1.55B | -5.11B | -20.48B | 1.73B |
| 財務活動による現金 | -31.76B | -27.89B | -18.86B | -12.1B | -15.96B | -11.63B | 6.84B | -15.82B |
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