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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 2.82M | -2.14M | -2.12M | 4.44M | -3.76M | 7.5M | -2.82M | -1.77M |
| 投資活動による現金 | -3.42M | -10.57M | 1.52M | 2.23M | -2.45M | 5.82M | 1.19M | 245k |
| 財務活動による現金 | -18M | -19.61M | -3.05M | -5.44M | -1.03M | -5.33M | -130k | 515k |
| 年末 2023年9月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 96.78M | 115.26M | 88.07M | 44.79M | 74.39M | -2.14M | 7.5M |
| 投資活動による現金 | -4.71M | -86.31M | -4.52M | -30.68M | -41.63M | -10.57M | 5.82M |
| 財務活動による現金 | -92.07M | -28.95M | -83.55M | 121.55M | -41.51M | -19.61M | -5.33M |
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