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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.82M | -28.95M | -37.77M | -54.34M | -12.2M | -20.07M | -28.25M | -38.43M |
| 投資活動による現金 | -3.08M | 25.26M | 29.56M | 33.02M | 26.24M | 23.09M | 23.27M | 37.79M |
| 財務活動による現金 | -1.65M | -2.41M | 2.26M | 867k | -2.01M | -2.86M | 9.7M | 7.58M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -35.81M | -48.36M | -30.07M | -26.21M | -25.74M | -37.62M | -54.34M | -38.43M |
| 投資活動による現金 | 30.12M | -3.63M | 21.37M | -4.46M | -49.05M | -47.9M | 33.02M | 37.79M |
| 財務活動による現金 | -1.37M | 64.24M | -5.96M | 23.27M | 171.31M | -4.17M | 867k | 7.58M |
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