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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 15.58M | 13.01M | 630k | 117.68M | 95.17M | 159.61M | 196.03M | 288.1M |
| 投資活動による現金 | -9.81M | -101.57M | -101.01M | -107.87M | -7.74M | -12.83M | -44M | -48.78M |
| 財務活動による現金 | -1.64M | -5.03M | -16.65M | -26.25M | -80.08M | -85.61M | -304.32M | -322.19M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.3M | 3.86M | 248.23M | -104.95M | 117.68M | 288.1M |
| 投資活動による現金 | -8.11M | -14.1M | -21.84M | -35.79M | -107.87M | -48.78M |
| 財務活動による現金 | 17.44M | 10.9M | -110.92M | 260.24M | -26.25M | -322.19M |
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