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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.29M | 69.76M | 68M | 73.87M | 54.46M | 84.92M | 75.75M | 83.78M |
| 投資活動による現金 | -209.19M | -219.02M | -232.88M | -194.11M | -166.72M | -131.42M | -97.87M | -250.68M |
| 財務活動による現金 | 281.55M | 161.7M | 23.23M | 166.32M | 88.95M | 38.23M | 42.43M | 180.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 216.21M | 216.78M | 238.77M | 198.19M | 215.93M | 237.98M | 233.76M | 289M |
| 投資活動による現金 | -242.2M | -229.35M | 93.03M | -115.36M | -713.9M | -359.53M | -769.71M | -590.12M |
| 財務活動による現金 | 31.4M | 23.29M | -328.48M | -50.44M | 484.21M | 84.19M | 547.92M | 335.93M |
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