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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 64.14M | 72.87M | 70.88M | 60.04M | 71.3M | 32.44M | 44.89M | 59.59M |
| 投資活動による現金 | -10k | -259k | -88k | N/A | -26k | N/A | -32k | -27k |
| 財務活動による現金 | 1.16M | -5.97M | 4.43M | 3.06M | 872k | 4.65M | -25.58M | -12.87M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -26.15M | 34.61M | 45.03M | 60.37M | 116.05M | 143.6M | 239.81M | 208.67M |
| 投資活動による現金 | -15.08M | 37.23M | -5.01M | -11.02M | 9.21M | -293.5M | -556k | -58k |
| 財務活動による現金 | 293.12k | 1.12M | 702k | -8.14M | 1.69M | -10.86M | 140.67M | -16.99M |
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