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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -152k | 2.18M | 4.82M | 8.45M | -1.42M | 3.82M | 5.05M | 6.09M |
| 投資活動による現金 | -13.54M | -13.71M | -13.03M | -13.67M | -175k | -271k | -367k | -106k |
| 財務活動による現金 | 3.92M | 2.71M | 719k | -2.06M | -1.78M | -5.06M | -5.94M | -7.42M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 569k | -558k | 3.11M | 3.06M | 5.42M | 6.34M | 8.45M | 6.09M |
| 投資活動による現金 | -3.12M | 9.51M | -27.73M | 2.3M | -1.76M | -502k | -13.67M | -106k |
| 財務活動による現金 | -1.15M | 1.95M | 7.14M | -5.08M | -7.12M | -3.55M | -2.06M | -7.42M |
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