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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -855.66k | 475.5k | 1.9M | 3.9M | 843.8k | 187.18k | 3.02k | 387.03k |
| 投資活動による現金 | -46.8k | 189.64k | -26.81k | -1.23M | 285.86k | -690.84k | -3.07M | -61.17k |
| 財務活動による現金 | -309.58k | -536.84k | -1.38M | -5.53M | -150.8k | -386.88k | -681.74k | -763.3k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.11M | 3.06M | 5.42M | 6.34M | 8.45M | 6.09M | -612.19k | 4.93M |
| 投資活動による現金 | -27.72M | 2.3M | -1.76M | -501.89k | -13.67M | -105.7k | 57.84k | -4.71M |
| 財務活動による現金 | 7.14M | -5.08M | -7.12M | -3.55M | -2.06M | -7.42M | 196.9k | -6.75M |
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