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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -493k | -564k | -3.88M | -1.68M | -3.59M | -5.55M | -7.24M | -1.9M |
| 投資活動による現金 | 42.83M | 42.69M | N/A | N/A | -350k | N/A | N/A | -100k |
| 財務活動による現金 | -42.65M | -42.52M | 5.49M | N/A | 3.39M | 3.17M | 4.92M | 1.56M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7k | -2k | -116k | -503k | -3.88M | -7.24M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -75.75M | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 7k | 2k | 76.77M | N/A | 5.49M | 4.92M |
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