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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 4.71M | 6.28M | 6.73M | 984k | -261k | 1.39M | 2.39M | -298k |
| 投資活動による現金 | -1.14M | -1.2M | -557k | -105k | -224k | -510k | -1.52M | 609k |
| 財務活動による現金 | -64k | -64k | -92k | N/A | -3k | -18k | -18k | -15k |
| 年末 2023年10月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.84M | 2.43M | 6.39M | 4.43M | 3.27M | 6.73M | 2.39M |
| 投資活動による現金 | -2.04M | -637k | -1.58M | -998k | -964k | -557k | -1.52M |
| 財務活動による現金 | -1.85M | -942k | -692k | 162k | 139k | -92k | -18k |
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