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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -10.94M | 9.44M | 26.07M | 70M | 107.16M | -267k | 26.65M | 35.98M |
| 投資活動による現金 | -982k | -449k | -482k | -528k | -594k | -124k | -414k | -849k |
| 財務活動による現金 | 3.03M | 597k | 2.71M | 5.9M | 6.29M | -9.09M | -8.56M | -10.36M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.77M | 33.32M | -16.17M | -10.94M | 107.16M |
| 投資活動による現金 | -1.01M | -375k | -557k | -982k | -594k |
| 財務活動による現金 | -10.37M | 2.05M | -26.8M | 3.03M | 6.29M |
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