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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.4M | 15.69M | 34.89M | 19.51M | 135.45M | 185.67M | 197.95M | 57.29M |
| 投資活動による現金 | -4.57M | -6.98M | -9.08M | -1.88M | -4.86M | -56.05M | -160.2M | -51.61M |
| 財務活動による現金 | -454k | -834k | -11.19M | -5.74M | -9.53M | -12.03M | -15.73M | -3.05M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.59M | 19.32M | 86.84M | 36.6M | 36.1M | 57.75M | 34.89M | 197.95M |
| 投資活動による現金 | -54.88M | -11.8M | -21.24M | -25.66M | -11.03M | -8.73M | -9.08M | -160.2M |
| 財務活動による現金 | -9.72M | -6.71M | -23.89M | -12.59M | -19.47M | -36.37M | -11.19M | -15.73M |
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