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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -289.6k | -289.6k | -895.99k | -895.99k | -728.66k | -728.66k | -257.11k | -257.11k |
| 投資活動による現金 | 12.44k | 12.44k | 772.32k | 772.32k | -1.99k | -1.99k | -5.2M | -5.2M |
| 財務活動による現金 | 241.63k | 241.63k | 221.07k | 221.07k | 688.29k | 688.29k | 5.54M | 5.54M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.92M | 124.89k | -1.82M | -11.59M | -7.51M | -30.16M | -2.37M | -1.97M |
| 投資活動による現金 | 4.83M | -1.19M | -875.83k | -27.92M | 2.17M | -1.45M | 1.57M | -10.4M |
| 財務活動による現金 | N/A | 790.27k | 2.62M | 38.02M | 24.94M | 13.43M | 925.4k | 12.45M |
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