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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.74M | 5.57M | 12.36M | 401k | 13.56M | 10.55M | 980k | 18.37M |
| 投資活動による現金 | 60.32M | 9.25M | 42.65M | 17.37M | -21.22M | -6.8M | -5.95M | -5.39M |
| 財務活動による現金 | 134k | -112.08M | -1.61M | -54.87M | 1.85M | -110k | 61k | -54k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.59M | -39.97M | -26.53M | -40.3M | -89.36M | -24.24M | 26.25M | 25.49M |
| 投資活動による現金 | -26.52M | 17.87M | -1.96M | -186.88M | -116.53M | 2.82M | 105.29M | -16.61M |
| 財務活動による現金 | 64.24M | 17.35M | 239.95M | 305.27M | 209k | 1.24M | -114.04M | -53.08M |
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