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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.75M | -11.05M | -9.16M | -13.21M | -11.83M | -10.85M | -13.25M | -17.27M |
| 投資活動による現金 | 6.48M | 29.02M | 15.37M | 11.59M | -6.36M | -95.16M | -3.38M | 38.43M |
| 財務活動による現金 | 1,000 | -2k | -94k | -815k | N/A | 129.36M | 1.06M | 3.37M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -33.68M | -31.74M | -26.8M | -19.67M | -34.13M | -40.62M | -44.86M | -49.14M |
| 投資活動による現金 | -2.02M | -466k | 38k | -1.77M | -151.2M | 26.97M | 46.77M | -93.31M |
| 財務活動による現金 | 64.03M | N/A | 48.54M | 118.61M | 75.76M | 2.94M | 17.34M | 129.61M |
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