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| Quarter End | 6 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.16M | -1.85M | -1.43M | -1.13M | -2.95M | -1.41M | ||
| 投資活動による現金 | 1.55M | 1.58M | -18k | -3k | 2.93M | N/A | ||
| 財務活動による現金 | -14.49M | 7k | 1.01M | 2.99M | N/A | 1.73M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.62M | -4.66M | -982k | -4.39M | -4.18M | 54.63M | -6.42M | -7.52M |
| 投資活動による現金 | 3.15M | -5.13M | -5.54M | -8.51M | 2.09M | -4.88M | 4.5M | 2.91M |
| 財務活動による現金 | 9.19M | 2.68M | 6.28M | 10.21M | 2.05M | -32.89M | -14.47M | 3.97M |
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