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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.56M | 43.61M | 29.62M | 38.36M | 42.12M | 14.05M | 21.44M | 17.76M |
| 投資活動による現金 | -11.01M | -1.27M | -3.03M | -4.18M | -17.67M | -1.18M | -2.36M | -24.26M |
| 財務活動による現金 | -1.83M | -1.09M | -3.54M | -4.72M | -8.95M | -5.55M | -6.87M | -8.11M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -516k | -2.02M | 13.9M | 3.25M | 37.97M | 4.71M | 4.56M | 42.12M |
| 投資活動による現金 | -1.04M | -359k | -266k | -106k | -16.81M | -258k | -11.01M | -17.67M |
| 財務活動による現金 | -8.46M | -6.01M | -4.11M | -3.15M | -6.74M | -4.4M | -1.83M | -8.95M |
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