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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.29M | -3.58M | 15.98M | 8.46M | -2.2M | 22.23M | -11.89M | 16.83M |
| 投資活動による現金 | -1.18M | -21.9M | -2.16M | -729k | -672k | -271k | -323k | -8.71M |
| 財務活動による現金 | -1.32M | -1.25M | -4.85M | -5.35M | -1.45M | -1.22M | -1.05M | -2.72M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.9M | 3.25M | 37.97M | 4.71M | 4.56M | 42.12M | 33.74M | 16.6M |
| 投資活動による現金 | -266k | -106k | -16.81M | -258k | -11.01M | -17.67M | -26.43M | -2M |
| 財務活動による現金 | -4.11M | -3.15M | -6.74M | -4.4M | -1.83M | -8.95M | -12.96M | -9.06M |
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