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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.84M | -42.25M | -57.55M | -14.03M | -26.01M | -40.76M | -47.59M | -6.47M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 6.99M | 8M | 14.89M | 6.81M | 21.36M | 30.46M | 40.45M | 12.79M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.95M | -15.46M | -25.81M | -21.37M | -16.55M | -26.31M | -57.55M | -47.59M |
| 投資活動による現金 | -3.16M | -400k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -2.22M | N/A | 28.58M | 25.46M | 31.25M | 40.27M | 14.89M | 40.45M |
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