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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -1.74M | -3.88M | -4.08M | -4.61M | -4.8M | -4.24M | -3.6M | -6.91M |
| 投資活動による現金 | -72.63k | 140.8k | -198.46k | N/A | -5.93k | N/A | -156.21k | -61.18k |
| 財務活動による現金 | 1.08M | 13.4M | 6.45M | 1.92M | 4.18M | 1.46M | 8.59M | 21.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.53M | -6.81M | -10.43M | -15.88M | -15.03M | -18.45M | -17.25M |
| 投資活動による現金 | 2.74M | -384.17k | -814.74k | -152.65k | -224.1k | -211.8k | -162.14k |
| 財務活動による現金 | 6.14M | 7.97M | 26.54M | 4.9M | 9.95M | 30.82M | 16.15M |
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