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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 403.07k | 403.07k | 1.37M | 1.37M | -195.15k | -195.15k | 1.63M | 1.63M |
| 投資活動による現金 | 698.48k | 698.48k | 256.25k | 256.25k | 774.32k | 774.32k | -23.68M | -23.68M |
| 財務活動による現金 | 182.9k | 182.9k | 2.49M | 2.49M | 4.29M | 4.29M | 15.25M | 15.25M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 604.16k | 1.43M | 1.25M | 1.78M | 551.35k | -2.95M | 3.54M | 2.86M |
| 投資活動による現金 | -2.32M | 1.32M | -574.33k | -2.03M | -860.03k | -10.46M | 1.91M | -45.82M |
| 財務活動による現金 | 2.04M | 619.89k | -849.38k | -178.24k | 9.93k | 12.06M | 5.35M | 39.09M |
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