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| Quarter End | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.75M | -2.26M | 10.78M | 20.05M | 61.64M | 30.9M | 60.23M | 80.06M |
| 投資活動による現金 | -93.67M | -59.63M | -142.74M | -155.73M | -179.31M | -17.38M | -33.44M | -41.45M |
| 財務活動による現金 | 92.26M | -5.14M | 33M | 10.47M | 9.01M | -21.25M | -38.36M | -37.83M |
| 年末 2023年12月29日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.91M | 31.5M | 45.08M | 45.01M | 42.88M | -19.9M | 23.13M | 61.64M |
| 投資活動による現金 | -35.82M | -42.41M | -33.69M | -44.15M | -67.97M | -48.99M | -232.02M | -179.31M |
| 財務活動による現金 | 27.24M | 19.43M | -10.44M | 96.95M | 78.06M | -9.22M | 253.22M | 9.01M |
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