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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.38M | 399k | 8.04M | -7.4M | 1.18M | -5.86M | 8.72M | -4.89M |
| 投資活動による現金 | 3.09M | -9.25M | -1.39M | 6.23M | 14.55M | -6.18M | -48.6M | -15.81M |
| 財務活動による現金 | -2M | -2.85M | -1M | 1.36M | -5.89M | 606k | 63.26M | 1.55M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.61M | 9.67M | 15.16M | 25.8M | 6.92M | -6.33M | 3.47M | -3.36M |
| 投資活動による現金 | 9.83M | -2.44M | -15.22M | -16.71M | -15.12M | 10.84M | -2.45M | -34M |
| 財務活動による現金 | -17.76M | -6.68M | -2.11M | 3.24M | -3.31M | -2.77M | -5.57M | 59.34M |
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