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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.82M | 1.71M | 3.53M | 6.92M | -5.08M | -9.86M | -11.14M | -6.33M |
| 投資活動による現金 | -4.81M | -12.26M | -3.33M | -15.12M | 6.54M | 14.37M | 7.21M | 10.84M |
| 財務活動による現金 | 1.72M | -2.74M | -3.31M | -3.31M | 1.67M | 1.67M | 390k | -2.77M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.46M | 24.47M | 8.61M | 9.67M | 15.16M | 25.8M | 6.92M | -6.33M |
| 投資活動による現金 | -21.03M | -28.79M | 9.83M | -2.44M | -15.22M | -16.71M | -15.12M | 10.84M |
| 財務活動による現金 | 6.2M | 7.49M | -17.76M | -6.68M | -2.11M | 3.24M | -3.31M | -2.77M |
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