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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -6.98M | -8.54M | -9.98M | -11.4M | -7.53M | -11.1M | -10.77M | -19.3M |
| 投資活動による現金 | -1.16M | 183k | -493k | -29.61M | -107.69M | -6.94M | 26.11M | 22.44M |
| 財務活動による現金 | -2k | -1.89M | 190.73M | 2k | 2.01M | 1.64M | 1.4M | 1.63M |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32M | -29.16M | -35.04M | -40.81M |
| 投資活動による現金 | -1.4M | -1.76M | -1.6M | -118.14M |
| 財務活動による現金 | 49.81M | -2.82M | 196.52M | 5.05M |
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