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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.17M | 3.07M | 1.59M | 4.03M | 4.13M | 4.62M | 5.03M | 3.02M |
| 投資活動による現金 | -15.91M | -778k | -27.85M | 13.18M | -24.11M | -37.52M | -34.16M | -13.43M |
| 財務活動による現金 | 85.99M | 2.44M | -71.49M | -5.51M | 23.21M | 24.28M | 4.94M | 34.27M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.66M | 17.87M | 14.08M | 13.06M | 14.15M | 14.24M | 6.75M | 17.81M |
| 投資活動による現金 | 27.47M | -11.04M | -36.9M | -60.14M | -28.31M | -54.73M | -36.39M | -82.61M |
| 財務活動による現金 | -8.39M | 20.03M | 103.51M | 5.85M | -1.82M | 5.01M | 10.98M | 46.93M |
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