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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 47.84M | 115.85M | 101.6M | 102.45M | -43.82M | 112.94M | 76.6M | 210.1M |
| 投資活動による現金 | -267.64M | -20.89M | -101.12M | 40.42M | -3.7M | 36.47M | -536.93M | -494.5M |
| 財務活動による現金 | -473.56M | -263.78M | 602.29M | 164.95M | -595.64M | -26.89M | 1.5B | -402.36M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 249.61M | 241.24M | 271.68M | 266.75M | 304.92M | 345.09M | 363.3M | 248.16M |
| 投資活動による現金 | 152.48M | -1.04B | -2.65B | -466.82M | -2.1B | 1.28B | -633.91M | -463.74M |
| 財務活動による現金 | 130.11M | 492.07M | 3.07B | 1.79B | -728.29M | -835.3M | -172.21M | 1.04B |
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