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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.49M | -14.5M | 43.19M | 1.03M | 6.03M | 36.1M | 20.75M | 20.01M |
| 投資活動による現金 | 8.87M | 29.79M | -3.55M | 61.97M | -53.22M | -81.99M | 16.83M | 46.19M |
| 財務活動による現金 | -94.52M | 18.66M | 35.82M | -58.55M | -58.41M | 30.93M | -38.94M | -29.95M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 64.33M | 32.87M | 18.23M | 142.72M | 105.18M | 67.51M | 60.93M | 63.91M |
| 投資活動による現金 | -276.78M | -55.84M | -294.45M | -649.09M | -487.72M | -7.03M | 30.33M | -56.41M |
| 財務活動による現金 | 176.47M | 31.6M | 346.36M | 581.23M | 237.34M | -36.1M | 23.9M | -124.97M |
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