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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.79M | -20.32M | -23.12M | -30.8M | -30.43M | -34.51M | -35.34M | -42.56M |
| 投資活動による現金 | 23.73M | 12.25M | 12.12M | -785k | -49.2M | -50.08M | 49.8M | 50.96M |
| 財務活動による現金 | 379k | 71k | 4.37M | -552k | 93.37M | -806k | 8.33M | 25.27M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.66M | -16.05M | -26.77M | -34.11M | -46.38M | -53.55M | -88.22M | -131.08M |
| 投資活動による現金 | N/A | -693k | -7.98M | 6M | -27.22M | -22.45M | 47.29M | -50.27M |
| 財務活動による現金 | 37.68M | 119.93M | -24k | 48.9M | 32.98M | 187.63M | 11.68M | 100.35M |
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