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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.45M | -1.32M | 7.41M | -6.77M | 18.09M | 30.99M | ||
| 投資活動による現金 | -16.48M | -11.75M | -23.05M | -26.65M | -3.22M | -7.08M | ||
| 財務活動による現金 | 7.99M | 6.19M | 2.08M | 1.11M | -6.01M | 3.17M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.53M | 30.31M | 57.43M | 28.27M | 48.02M | 19.91M | 9.78M | 111.63M |
| 投資活動による現金 | 2.45M | -27.33M | -23.76M | 2.96M | -32.74M | -28.64M | -77.93M | -31.49M |
| 財務活動による現金 | 10.12M | -10.74M | -19.83M | -3.12M | -1.58M | 6.8M | 17.37M | 11.45M |
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