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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.78M | 6.12M | -2.84M | -4.35M | 3.01M | 3.82M | -2.26M | 1.13M |
| 投資活動による現金 | 19.92M | 224k | 31.6M | 31.85M | 34.56M | -122.85M | -13.43M | -68.21M |
| 財務活動による現金 | -7.02M | 926k | -64.47M | -73.07M | -23.85M | 109.24M | 6.47M | 83.18M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 234k | 8.53M | -13.56M | 624k | 6.32M | 7.59M | 1.39M | 230k |
| 投資活動による現金 | -818k | -39.15M | 50.71M | 24.97M | -323.96M | -131.48M | 28.3M | -79.4M |
| 財務活動による現金 | -4.98M | 29.53M | 43.39M | 109.82M | 102.22M | 212.98M | -73.53M | 28.31M |
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