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| Quarter End | 6 2021 | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.82M | -555k | -2.99M | -2.31M | -2.22M | -3.54M | 995k | 1.36M |
| 投資活動による現金 | -40.55M | -146k | 898k | 40.75M | 93k | 64k | -1.51M | -506k |
| 財務活動による現金 | -523k | 169k | -639k | -150k | -685k | -66k | -377k | -56k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.4M | -3.47M | -3.77M | -7.24M | -1.44M | 884k | -9.76M | 1.28M |
| 投資活動による現金 | -393k | -2.45M | -1.14M | -2.45M | -2.47M | -42.22M | 42.17M | -37.41M |
| 財務活動による現金 | 570k | 11.11M | -265k | 22.47M | -1.03M | 41.52M | -1.55M | -1.03M |
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