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| Quarter End | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -22.31M | 22.55M | 5.03M | 3.03M | 6.85M | 19.4M | 31.01M | 19.6M |
| 投資活動による現金 | -398.52M | 24.3M | -3.49M | -19.48M | -19.98M | -10.6M | -27.43M | -35.63M |
| 財務活動による現金 | 11.33M | 2.21M | 7.33M | 9.01M | 13.11M | -1.88M | 4.04M | 5.52M |
| 年末 2024年1月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.37M | -6.08M | -35.4M | -22.31M | 6.85M |
| 投資活動による現金 | -87.23M | 22.47M | 18.04M | -398.52M | -19.98M |
| 財務活動による現金 | 1.26M | 4.87M | 467.91M | 11.33M | 13.11M |
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