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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.14M | -13.97M | -14.43M | -13.37M | -9.6M | -9.73M | -7.16M | -8.02M |
| 投資活動による現金 | 18M | 17.14M | 12.23M | 14.55M | 10.79M | 17.88M | 1.07M | 7.92M |
| 財務活動による現金 | 79k | N/A | 29k | N/A | 14k | N/A | 5k | 6k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.87M | -26.34M | -47.31M | -57.07M | -76.5M | -69.53M | -61.29M | -39.85M |
| 投資活動による現金 | -290k | -508k | -20.59M | -232.2M | 57.86M | 71.04M | 57.58M | 44.3M |
| 財務活動による現金 | 19.09M | 48.63M | 39.6M | 311.11M | 503k | 253k | 108k | 19k |
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