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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -13.78M | -5.19M | -10.43M | -10.6M | -7.35M | 3.42M | 5.64M | 10.27M |
| 投資活動による現金 | -73.85M | 7.31M | 17.03M | 22.08M | 21.66M | -8.78M | -4.94M | -11.88M |
| 財務活動による現金 | -6.21M | -1.77M | -3.88M | -7.55M | -8.84M | -264k | -3.38M | -7.39M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.82M | 3.52M | -13.78M | -7.35M |
| 投資活動による現金 | -4.97M | -11.19M | -73.85M | 21.66M |
| 財務活動による現金 | -8.75M | 106.61M | -6.21M | -8.84M |
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