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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.82M | 103.95M | 73.58M | 1.39M | 66.94M | 139.21M | 58.01M | 51.46M |
| 投資活動による現金 | -26.21M | -15.61M | -17.08M | -25.89M | -15.44M | -15.98M | -17.63M | -14.47M |
| 財務活動による現金 | 420.29M | -460.77M | 295.77M | -330.03M | 398.13M | -576.17M | 260.67M | -342.77M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 201.39M | 182.48M | 147.96M | 213.66M | 203.89M | 199.63M | 295.97M | 265.55M |
| 投資活動による現金 | -97.79M | -167.22M | -71.85M | -471.27M | -85.55M | -64.39M | -73.41M | -74.94M |
| 財務活動による現金 | -291.91M | 111.21M | -10.68M | 264.11M | -25.69M | -142.97M | -139.35M | -247.4M |
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