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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -883k | -998k | -134k | -82k | 531k | 349k | 277k | -896k |
| 投資活動による現金 | -76k | -167k | -195k | -6k | -16k | -23k | -25k | N/A |
| 財務活動による現金 | -3.16M | -3.68M | -5.48M | -296k | -579k | -635k | -649k | -84k |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.68M | -940k | -1.11M | -4.2M | -498k | -989k | -134k | 277k |
| 投資活動による現金 | -165k | -93k | -50k | -5.7M | N/A | -4.52M | -195k | -25k |
| 財務活動による現金 | 3.17M | 1.12M | 1.06M | 9.55M | 1.05M | 13.47M | -5.48M | -649k |
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