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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -82k | 531k | 349k | 277k | -896k | -982k | -982k | -765k |
| 投資活動による現金 | -6k | -16k | -23k | -25k | N/A | -5k | -24k | -29k |
| 財務活動による現金 | -296k | -579k | -635k | -649k | -84k | -105k | -189k | -209k |
| 年末 2024年9月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -940k | -1.11M | -4.2M | -498k | -989k | -134k | 277k | -765k |
| 投資活動による現金 | -93k | -50k | -5.7M | N/A | -4.52M | -195k | -25k | -29k |
| 財務活動による現金 | 1.12M | 1.06M | 9.55M | 1.05M | 13.47M | -5.48M | -649k | -209k |
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