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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -37.13M | -16.86M | -25.05M | -23.03M | -32.35M | -15.55M | -7.12M | -767k |
| 投資活動による現金 | 79.34M | 16.28M | 20.05M | 17.01M | 17.09M | 24.56M | 7.65M | -4.99M |
| 財務活動による現金 | -1.08M | -27k | -47k | -53k | -76k | 54k | -1.15M | -1.89M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -256k | -10.82M | -795k | -15.62M | -6.02M | -37.13M | -32.35M |
| 投資活動による現金 | -275M | -377k | 335k | -321.34M | 4.63M | 79.34M | 17.09M |
| 財務活動による現金 | 276.56M | 1.18M | N/A | 332.26M | -2.96M | -1.08M | -76k |
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