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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -53.4M | -64.42M | -12.1M | -23.72M | -34.75M | -48.5M | -12.5M | -23.45M |
| 投資活動による現金 | -720k | -792k | -6k | -25k | -26k | 2.44M | 3.01M | 2.83M |
| 財務活動による現金 | 2.78M | 7.3M | 12.08M | 19.71M | 16.86M | 30.78M | 5.1M | 10.74M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -65.13M | -106.12M | -165.74M | -167.49M | -64.42M | -48.5M |
| 投資活動による現金 | 55.83M | 16.53M | -4.94M | -1.24M | -792k | 2.44M |
| 財務活動による現金 | -12.81M | 73.64M | 229.72M | 165.05M | 7.3M | 30.78M |
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